华泰证券在其最新发布的研究报告中对国能日新2023年的业务表现给予了积极评价，并维持了其“买入”评级。报告显示，国能日新2023年实现营收4.56亿元，同比增长26.89%；归母净利润达到8425万元，同比增长25.59%。扣除非经常性损益后的净利润为7126万元，同比增长16.32%。在剔除股份支付费用的影响后，公司的归母净利润甚至达到了1.06亿元，同比大幅增长48.18%。
报告强调，国能日新所取得的业绩增长主要得益于其核心业务的稳健表现与创新业务的快速增长。特别是功率预测服务收入实现了18.75%的同比增长，促进了公司整体毛利率的提升到67.55%，同比增加了0.94个百分点。此外，公司的新能源发电功率预测产品毛利率达到了69.48%，同比增加了1.99个百分点。
在战略投资方面，受益于新能源新增并网装机规模的快速增长，国能日新的功率预测业务继续扩大，2013年服务电站数量增至3590家。公司还紧跟电网政策的变化，完成了多个省份的电网新规要求下的场站升级改造工作，为公司带来了75.81%的同比增长。此外，公司通过战略投资加强了与产业链上下游的合作，投资了包括“杭州微慕科技有限公司”在内的多家企业。
报告还指出，国能日新的创新业务贡献了新的增长动力，特别是在电力交易、储能能量管理、虚拟电厂和微电网能源管理等领域的创新业务，实现了124.62%的同比增长。随着电力市场化改革的加速和新型电力系统的建设，公司在数字化技术和人工智能技术的运用将持续提升其业务竞争力。
华泰证券预计，国能日新2024-2026年的每股收益（EPS）将分别为1.11元、1.51元和2.01元。考虑到公司的核心产品竞争力加强和创新业务的加速成长，华泰证券给予2024年公司50倍的PE，目标价调整至55.50元。报告同时提醒，新型电力系统建设和创新业务进展不及预期可能构成主要风险。